———2007年1月23日在郑州市上街区第十一届人民代表大会第一次会议上

郑州市上街区财政局局长   雷爱玲

各位代表：
　　我受区政府委托向大会作关于我区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案）的报告,请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。
　　一、2006年财政预算执行情况
　　2006年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的关心、支持和监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观的要求，深化各项财政改革，积极支持经济发展，大力增收节支，财政收入保持快速增长，支出结构进一步优化，财政预算执行情况良好，为全区国民经济持续快速和谐发展和各项社会事业全面进步做出了积极贡献。
　　(一)财政收入完成情况
　　区十届人大五次会议审议通过的2006年财政收入预算为38390万元，全年实际完成40715万元，为预算的106.06%，增长32.57%。其中：一般预算收入完成37608万元，为预算的103.79%，增长31.45%；基金预算收入完成3107万元，为预算的144.18%，增长47.95%。
　　——工商税收完成28507万元，为预算的96.02%，增长23.16%。其中：营业税8170万元，为预算的84.23%，增长7.16%；增值税7439万元，为预算的120.96%，增长79.64%；城市维护建设税8097万元，为预算的99.96%，增长29.08%；其它工商税收4801万元，为预算的83.64%，下降6.03%。
　　——企业所得税完成2053万元，为预算的145.6%，增长100.68%。主要是建筑安装业和房地产业增幅较大。
　　——契税完成1059万元,为预算的264.75%，增长163.43%。主要是企业改制资产处置及土地房产市场活跃增加税收。
　　——罚没收入、行政性收费收入完成1603万元，为预算的267.17%，增长126.73%。主要是加强土地执法管理。
　　——专项收入完成4288万元，为预算的104.08%，增长29.59%。其中：排污费收入747万元，为预算的124.5%，增长28.35%；教育费附加收入3491万元，为预算的99.74%，增长28.91%。
　　——土地有偿使用收入完成2518万元，为预算的125.9%，增长32.81%。
　　(二)财政支出完成情况
　　区十届人大五次会议审议通过的2006年财政支出预算为36367万元，全年实际支出43555万元，为预算的119.77%，增长46.93%。其中：一般预算支出40515万元，为预算的118.42%，增长46.86%；基金预算支出3040万元，为预算的141.07%，增长47.93%，主要是新增建设用地使用费支出较大。
　　——基本建设支出3136万元，为预算的147.23%，增长213.60%。主要是寄宿制中学、社区服务中心及派出所建设等支出较多。
　　——企业挖潜改造资金支出289万元，为预算的96.33%，下降3.67%。
　　——科技三项费用支出572万元，为预算的105.93%，增长37.5%。
　　——科学支出118万元，为预算的102.61%，增长5.36%。
　　——农林水事业费支出601万元，为预算的182.67%，增长104.42%。主要是南部山区扶贫开发、荒山绿化、人畜饮水支出较多。
　　——城市维护费支出10121万元，为预算的128.65%，增长61.52%。
　　——文体广播事业费支出609万元，为预算的109.14%，增长2.53%。
　　——教育支出2944万元，为预算的117.43%，增长24.53%。
　　——医疗卫生支出1617万元，为预算的124.38%，增长39.28%。主要是增加了新型农村合作医疗支出。
　　——抚恤和社会福利救济支出374万元，为预算的146.09%，增长8.72%。
　　——行政管理费支出3484万元，为预算的104.88%，增长28.66%。
　　——公检法司支出2707万元，为预算的151.57%，增长40.7%。
　　——其他部门事业费支出3117万元，为预算的100.74%，增长45.72%。
　　——行政事业单位离退休支出2291万元，为预算的135.96%，增长43.64%。
　　——社会保障补助支出894万元，为预算的115.65%，下降31.28%。主要是05年企业改制支出870万元，06年无此因素。
　　——专项支出3699万元，为预算的104.2%，增长36.85%。其中：教育附加支出2751万元，为预算的93.89%，增长30.13%；排污费支出897万元，为预算的149.5%，增长56.27%。
　　——其他支出3549万元，为预算的119.70%，增长67.88%。
　　2006年财政预算执行结果是：全区财政收入40715万元，上级补助收入8679万元，上年结余383万元，财政支出43555万元，上解支出5186万元，增设预算周转金74万元，按现行体制算账，收支相抵后，财政滚存结余962万元，实现了“收支平衡、略有结余”的目标。
　　（三）2006年财政预算执行的特点和主要工作
　　——财政收入快速增长
　　一是区域经济快速发展，为财政收入的增长奠定了基础。初步统计2006年全区地区生产总值实现66亿元，增速达20.5%，拉动了主体税种收入的增长，与经济发展密切相关的工商税收增收5360万元。二是强化收入目标管理责任制。分解落实目标任务，定期召开收入分析会，及时通报收入进度，加强收入督查。三是加大税收征管力度。开展税源调查，实时监控重点税源，掌握税源变化情况。建立协税护税网络，增强信息沟通，杜绝漏征漏管。四是强化税收稽查，严格依法治税。对房产税、土地使用税等难点税源开展大检查，对房地产业加强税收稽查，堵塞收入漏洞，共查补入库468万元。五是完善契税征收措施，严格执行税收政策，契税收入完成1059万元，增长163.43%。六是加强非税收入征管力度，认真落实“收支两条线”管理制度，国土有偿使用收入增收622万元。
　　——财政支出结构进一步优化
　　在“保工资、保运转、保稳定”的前提下，集中财力办实事。一是严格控制招待费、会议费等一般性支出，有效控制公用支出的过快增长。二是加大城市建设投入力度。投入资金8083万元，支持我区道路游园等基础设施建设。三是加大财政支农力度，扎实推进新农村建设。投入945万元，落实粮食直补、农业奖补等政策，支持南部山区荒山绿化、扶贫搬迁、人畜饮水工程等。四是支持教育事业发展。投入3400万元，支持寄宿制学校建设，免除农村学生学杂费，对农村贫困生实行“两免一补”，保证长铝公司移交中小学教师工资足额发放。五是全面落实各项社会保障政策。投入200万元，实施新型农村合作医疗制度改革；拨付36万元，救助农村特困人员678人；投入77万元对2101人进行职业技能培训，促进下岗失业人员再就业和农村劳动力转移。六是支持公检法建设。投入1245万元，购置办案车辆，设立大案要案准备金，建立数码网络电子警察系统，支持标准化派出所建设等，为我区社会安全和法制建设提供了财力支持。
　　——支持经济发展力度加大
　　围绕“三园”建设，加强对大项目建设的推动力度，依托地区资源优势，培植经济增长点。一是积极落实支持中小企业发展、招商引资奖励等政策，发挥政策导向作用，投入289万元，用于奖励企业和招商引资先进单位。二是加大科技投入，投入430万元，构建政府网络信息平台；投入260万元，支持企业科技创新和应用。三是加大环境保护投入。拨付897万元支持污水处理厂建设、环境监测和企业污染治理等项目，有效改善了生态环境。四是发挥中小企业担保公司作用，扩充资本金达5060万元，为中小企业和下岗职工提供贷款担保8693万元，有力支持了我区经济发展。五是整合优势资产，组建城建集团，提高融资和经营城市能力。全年融资2.02亿，收购债权3.39亿，处置资产1007万元。
　　——财政改革进一步深化
　　一是进一步深化部门预算改革。规范预算编制程序，深入实地调查研究，提高项目预算的科学性、准确性；严格预算额度审批程序，预算监督能力显著提高。二是完善国库集中收付制度改革。工资性支出、政府采购支出实现直接支付，项目支出确保专款专用，增强了预算约束力，提高了支出的透明度。三是深入推进政府采购制度改革。实行政府采购“管采分离”，进一步规范了政府采购行为；加大工程类政府采购监管力度，扩大了政府采购规模。全年共完成政府采购项目288个，涉及资金10171万元，占财政支出的22%，节约资金1326万元。四是积极推进政府收支分类科目改革。加强行政事业单位会计人员的培训，做好财政预算报表的科目转换，为2007年完整、清晰地反映政府收支规模和政府重要职能活动奠定了坚实基础。
　　——财政监管力度进一步加强
　　一是加强预算资金管理。严格执行《预算法》，加大对预算资金的审查和监督力度，预算项目逐个审核，预算执行严格把关，增强了财政预算约束力。二是加强国有资产监管。澄清了全区行政事业单位占有使用的国有资产5.45亿元，统一移交资产经营公司管理。依法处置资产，对改制企业资产和车改试点单位公务用车进行公开拍卖。三是加强对建设项目资金的预决算审核。全年审核项目179个，涉及资金20363万元，审减资金3612万元。四是加强债权债务管理。澄清债权债务底数，探索分类处置办法；加大债权回收力度，收回资金251万元；安排债务偿还预算，偿还到期贷款本息1393万元。五是认真开展专项检查，重点检查人畜饮水、社会保障等涉及人民群众切身利益的重大支出使用情况，增强财政资金使用的有效性、规范性、安全性。六是加强内部审计监督。按照《财政部门内部监督检查暂行办法》，对财政预算安排、预算执行、专项资金审批和财务收支活动进行了检查，纠正了工作中存在的问题和不足，规范了财政资金收支行为。
　　2006年我区财政预算执行情况良好，但我们仍然清醒地看到工作中还面临着一些困难和问题：一是财政收入形势严峻。收入基数高，税源结构单一，氧化铝价格下降，减收数额很大。二是收支矛盾突出。工资制度改革、规范公务员津贴补贴需增加近亿元的支出，城市建设、新农村建设、免除农村义务教育阶段学杂费等都需大量财政资金支持；重点工程贷款等已开始还本付息，而新增财力有限，融资又非常困难，财政支出压力很大。三是财政改革需要进一步深化。国库集中收付制度改革有待进一步完善，政府采购规模和范围需要进一步扩大，政府收支分类改革需要实施等，都现实地摆在了我们面前。
　　这些困难和问题，需要我们在今后的工作中通过大力发展经济，努力增收节支，不断深化改革，切实加强管理来逐步加以解决。
　　二、2007年财政预算（草案）
　　根据省市财政工作会议精神和我区实际，2007年我区财政工作和预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻省、市经济工作会议精神，继续实施稳健财政政策；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；着力深化改革，推动经济结构调整和增长方式转变，促进区域经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。按照上述指导思想，2007年财政收支预算按新收支分类科目的安排意见是：
　　（一）财政收入
　　财政收入预算安排48860万元，增长20%，其中：
　　1、税收收入36540万元，增长15.35%。主要是：
　　——工商税收33290万元，增长16.78%，其中：增值税9400万元，增长26.36%；营业税9310万元，增长13.95%；城市维护建设税7100万元，下降12.31%；其他工商税收7480万元，增长55.8%。
　　——企业所得税2500万元，增长21.77%。
　　——契税750万元，下降29.18%。
　　2、非税收入12320万元，增长36.31%。主要是：
　　——罚没收入、行政性收费800万元，下降50.09%。
　　——专项收入3610万元，下降15.81%。其中：排污费收入560万元，下降25.03%；教育费附加收入3000万元，下降14.06%。
　　——政府性基金收入7870万元，增长153.3%。其中：国土有偿收入7650万元，增长203.81%。
　　（二）财政支出
　　按现行财政体制算账，2007年全区可支配财力为52009万元，（含国土支出7650万元）增长19.41%。其中：
　　——一般公共服务支出11946万元，增长28.84%。
　　——国防支出60万元，增长9.09%。
　　——公共安全支出3239万元，与上年持平。
　　——教育支出7785万元，增长12.19%。
　　——科学技术支出787万元，增长7.96%。
　　——文化体育与传媒支出274万元，增长8.3%。
　　——社会保障和就业支出3825万元，增长4.34%。
　　——医疗卫生支出2565万元，增长11.72%。
　　——环境保护支出726万元，下降26.58%。（主要是排污费收入下降）
　　——城乡社区事务支出13568万元，增长0.59%。
　　——农林水事务支出1387万元，增长15.52%。
　　——交通运输支出281万元，增长13.31%。
　　——工业商业金融等事务支出806万元，增长8.87%。
　　——其他支出4760万元。
　　三、突出重点，克难攻坚，实现财政工作的新突破
　　按照今年财政工作指导思想和财政收支预算安排的意见， 2007年必须做好以下六个方面的工作。
　　（一）加强财源建设，大力支持区域经济发展
　　积极研究和运用财税政策，优化经济发展环境，支持招商引资，推动生态铝工业园区建设，努力培植和涵养财源；加大科技投入力度，支持企业科技创新、新产品研发，提高核心竞争力，推动科技孵化园、阀门产业园建设。加大环境保护投入，支持企业节能降耗、排污治理，发展循环经济；支持企事业单位改革，引入市场竞争机制，增强发展活力；加大城市建设投融资力度，加快城市基础设施建设；充分发挥中小企业担保公司作用，积极支持中小企业发展和下岗失业人员再就业；充分发挥资产经营公司作用，加强资本运作，提高资产经营效益。
　　（二）强化收入征管，确保完成全年收入任务
　　一是继续实行收入目标管理责任制，强化督查，按月通报。二是坚持依法治税，强化税收征管，紧盯重点税源，挖掘小税增收潜力，认真贯彻落实车船使用税和土地使用税的税收调整政策，确保应收尽收。三是加大稽查力度，对难点税源进行专项检查，减少收入流失。四是完善税源经济体系和协税护税网络体系，建立信息互通制度，最大限度地减少漏征漏管。五是进一步明确税源范围，加强建筑业营业税和招商引资企业税收的确认，规范税收秩序，提高组织收入的积极性。六是强化非税收入征管，规范国有资产经营收益、行政事业性收费、土地有偿使用收入的监缴，确保收入及时入库。
　　（三）严格支出管理，保证重点支出需要
　　按照建立节约型社会和“两个务必”的要求，厉行节约，勤俭办一切事业。一是按照“一要吃饭，二要建设”的原则，严格控制会议费、招待费和差旅费，压缩一般性支出，确保工资、津贴补贴、社保和重点支出需要。二是进一步优化支出结构，增加文教、卫生、社保等支出。积极支持寄宿制中学、教育文化活动中心等建设；继续支持新型农村合作医疗，增加重大疾病防治防疫经费，逐步完善公共卫生体系；继续支持各项社会保障政策的落实，做好两个确保、失地无业农民的社保和对困难群众救助工作；加大就业培训投入力度，支持开展职业技能培训，促进就业再就业。三是继续支持新农村建设。认真落实“两免一补”、五保户供养、农业奖补等惠农政策，加大扶贫开发、人畜饮水等农村基础设施的支持力度，促进农业和农村社会经济的稳定发展。五是继续加大对城市建设的投入力度，保证重点工程支出需要，加快城市建设步伐。
　　（四）深化财政改革，提高财政管理水平
　　深化各项预算管理制度改革，推动财政管理的科学化、现代化和法治化。对部门预算实行精细化管理，细化预算项目，严格预算执行；完善国库集中收付制度，规范财政资金支出行为；积极推进基建工程政府采购制度的落实，进一步提高政府采购资金占财政支出的比重；继续推行“乡财县管”改革，加大对乡镇预算编制和执行的监管力度，规范乡镇财政收支行为；全面实施政府收支分类改革，准确、清晰地反映政府收支活动。完善镇办财政体制，理顺财权事权，增强镇办公共财政管理能力。
　　（五）加强财政资金监管，严格依法理财
　　加强基本建设项目投资评审工作，严格工程预决算审核；加强对财政专项资金的监督检查，特别是要加大对大额专项资金以及重点工程项目资金的检查力度，确保专款专用；逐步完善财政资金使用绩效评价机制，为绩效预算的实施奠定基础；开展行政事业单位国有资产清查,加强对行政事业单位国有资产的管理；开展会计信息质量检查，增强会计信息的真实性、准确性；完善落实内部控制制度，规范财政管理行为，提高依法理财水平。
　　（六）加强队伍建设，全面提高财政干部素质
　　一是加强人才建设，建立学习型机关。认真学习贯彻党的十六届五中、六中全会精神，实践“三个代表”重要思想，把人才作为第一资源，切实加强人才培养，不断提高财政干部的思想政治水平和业务素质。二是加强行风建设，建立服务型机关。认真落实首问负责制、限时办结制等制度，提供优质高效的服务。三是加强党风廉政建设，促进廉洁从政。始终牢记“两个务必”，提高拒腐防变能力，努力建设一支勤政为民、廉洁高效的财政干部队伍。
　　各位代表：2007年财政工作任务艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，振奋精神，克难攻坚，努力增收节支，为促进我区国民经济和各项社会事业的全面发展做出新的贡献！
　　谢谢大家！